Bitmex购买Waves币教程：杠杆交易的想象之旅

Bitmex 购买 Waves 币教程 (想象篇)

准备工作：BitMEX 账户及资金

在波澜壮阔的加密货币交易领域，BitMEX 作为一个领先的衍生品交易平台，为交易者提供了利用杠杆参与数字资产交易的机会。要在 BitMEX 上交易 Waves (WAVES) 永续合约或其他 WAVES 相关产品，必须首先完成一些必要的准备工作。这包括创建一个已经注册并完成身份验证 (KYC) 的 BitMEX 账户，并且确保账户中有足够的资金作为交易保证金。

假定你已经成功注册并验证了你的 BitMEX 账户，那么下一步就是向账户中充值资金。BitMEX 主要接受比特币 (BTC) 作为抵押品进行交易，因此你需要将 BTC 充值到你的 BitMEX 账户中。需要注意的是，使用其他加密货币或法币进行充值是不允许的，必须先将其他资产兑换成 BTC。

1. 登录 BitMEX 账户： 使用你注册时设置的用户名（或邮箱）和密码登录 BitMEX 平台。强烈建议启用双重验证 (2FA)，以增强账户的安全性，防止未经授权的访问。同时，请务必仔细检查你所访问的网址是否为官方 BitMEX 网站，谨防钓鱼网站窃取你的账户信息。
2. 找到充值选项： 成功登录后，在页面的顶部导航栏或者侧边栏，通常会有一个 "账户" (Account) 或 "钱包" (Wallet) 选项。点击进入该选项，进入你的资金管理页面。
3. 生成 BTC 充值地址： 在 "账户" 或 "钱包" 页面，寻找类似 "存款" (Deposit) 或 "充值" (Fund) 的选项。选择 BTC 作为充值币种，BitMEX 会为你生成一个唯一的 BTC 充值地址。这个地址是你的 BitMEX 账户接收 BTC 的唯一标识符，每次充值都会使用这个地址。
4. 复制充值地址并进行转账： 使用复制按钮或手动复制 BitMEX 提供的 BTC 充值地址，然后打开你的比特币钱包（例如交易所钱包、硬件钱包、软件钱包等）。在钱包的发送或提币功能中，粘贴你刚刚复制的 BitMEX 充值地址。务必仔细核对地址的每一位字符，确保地址完全正确，任何错误都可能导致资金永久丢失。输入你想充值的 BTC 数量，并确认转账。建议首次充值少量 BTC 进行测试，确保充值过程无误后再进行大额充值。
5. 等待到账： BTC 转账需要经过区块链网络的确认。比特币网络通过多个节点验证交易的有效性，并将交易打包成区块，添加到区块链上。根据当前比特币网络的拥堵情况，交易确认到账的时间可能会有所不同。你可以在 BitMEX 账户中的交易历史记录或资金管理页面查看充值进度。一般来说，经过 3-6 个区块确认后，你的 BTC 就会显示在 BitMEX 账户余额中。需要注意的是，BitMEX 要求至少 1 个区块确认才会显示充值记录，并需要达到 3-6 个区块确认才能用于交易。

当你的 BitMEX 账户中拥有了足够的 BTC 之后，你就做好了在 BitMEX 上交易 Waves 永续合约或其他 WAVES 相关产品的准备。接下来，你需要了解 BitMEX 的交易界面、交易类型和风险管理策略，才能更有效地参与交易。

寻找 Waves 永续合约

Bitmex 平台不直接提供现货 WAVES 的交易服务。 相反，它可能提供 WAVES 的永续合约，这是一种金融衍生品，允许交易者推测 WAVES 的未来价格走势，而无需实际持有该资产。 永续合约的特性是无到期日，交易者可以使用 BTC（或其他 Bitmex 接受的加密货币）作为抵押品，进行杠杆交易，从而放大收益或损失。通过这种方式，用户可以根据市场预期，选择做多（买入）或做空（卖出） WAVES 的价格。

1. 进入交易界面： 登录你的 Bitmex 账户。 在 Bitmex 平台上，通常在顶部导航栏或侧边栏中找到 "交易" (Trade) 或 "交易市场" (Market) 选项，点击进入。 这将引导你进入 Bitmex 的交易操作界面。
2. 搜索 WAVES 合约： 进入交易界面后，你会看到一个搜索框或合约列表。 在搜索框中输入 "WAVES" 或 "WAVESUSDT"，或者任何你认为可能匹配的 WAVES 永续合约代码 (假设是 Waves 对 USDT 的永续合约，需要注意的是，Bitmex 的合约命名规则可能会有所不同，例如可能使用 WAVESZ24 或类似的代码)。 务必查看 Bitmex 的官方文档或公告，确认正确的合约代码。 如果 Bitmex 上市了 WAVES 相关的永续合约，你应该能在搜索结果中找到相应的合约。
3. 选择合约： 在搜索结果中，仔细核对合约信息，例如标的资产（WAVES），结算货币（通常是 USDT 或 BTC），以及杠杆倍数等。 点击你想要交易的 WAVES 永续合约，进入该合约的详细交易界面。 在交易界面，你可以查看实时价格图表、订单簿深度、历史成交记录，以及设置你的交易参数，如杠杆倍数、订单类型（限价单、市价单等）、止损止盈价格等。

理解交易界面

交易界面是加密货币交易中至关重要的信息枢纽，全面了解每一个界面元素是制定有效交易策略并最终制胜的关键。清晰理解交易界面对于成功驾驭波动性极强的加密货币市场至关重要。

• 图表： 图表以可视化的方式呈现 WAVES 永续合约的价格走势，是技术分析的基础。通过选择不同的时间周期 (例如 1 分钟、5 分钟、1 小时、4 小时、日线等)，可以分析不同时间跨度的历史价格数据。更高级的交易者会利用各种技术指标，例如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛背离指标 (MACD)、布林带 (Bollinger Bands) 等，来识别潜在的买入和卖出信号，预测未来价格走势，辅助决策。交易平台通常还提供画线工具，允许用户在图表上标记支撑位、阻力位、趋势线等关键价位。
• 订单簿： 订单簿是市场深度和流动性的直观体现，实时更新买家和卖家的挂单信息。红色部分代表卖单 (也称为卖方挂单或 Ask)，显示卖家希望以更高价格卖出 WAVES 合约的数量和价格；绿色部分代表买单 (也称为买方挂单或 Bid)，显示买家希望以更低价格买入 WAVES 合约的数量和价格。通过观察订单簿的分布情况，可以初步判断市场的买卖力量对比，评估价格突破的概率。订单簿的深度也能反映市场的流动性，深度越深，大额交易对价格的影响越小。
• 最新成交： 最新成交（也称为成交记录或交易历史）实时显示最近发生的 WAVES 合约交易价格和数量，反映了当前的市场共识价格。通过观察最新成交的频率和数量，可以了解市场活跃程度和价格波动速度。持续的买入成交可能推动价格上涨，而持续的卖出成交可能导致价格下跌。
• 下单区： 下单区是执行交易指令的核心模块，允许用户创建和提交买入或卖出 WAVES 合约的订单。用户可以选择不同的订单类型来适应不同的交易策略。常见的订单类型包括：
  • 限价单： 允许用户指定买入或卖出的价格，只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会被执行。
  • 市价单： 以当前市场最优价格立即执行的订单，通常用于快速成交，但成交价格可能略高于预期。
  • 止损单： 当市场价格达到预设的止损价格时，自动触发的市价单，用于限制亏损。
  • 止盈单： 当市场价格达到预设的止盈价格时，自动触发的市价单，用于锁定利润。
  • 跟踪止损单： 止损价格会随着市场价格的上涨而自动调整，在锁定利润的同时，也保留了继续盈利的可能性。
• 仓位信息： 如果用户已经持有 WAVES 合约的仓位，仓位信息面板会实时显示关键的仓位数据，包括：
  • 仓位大小： 用户持有的 WAVES 合约数量。
  • 开仓价格： 用户建立仓位的平均价格。
  • 盈亏情况 (PNL)： 仓位的当前盈利或亏损金额，通常以绝对值和百分比两种方式显示。
  • 保证金占用： 当前仓位占用的保证金金额。
  • 爆仓价格： 当仓位亏损达到一定程度时，账户资金不足以维持仓位，将被强制平仓的价格。密切关注爆仓价格是风险管理的关键。
• 杠杆选择： 杠杆是一种放大收益和风险的工具。用户可以选择不同的杠杆倍数来增加其交易头寸的规模。Bitmex 等交易所通常提供多种杠杆倍数选择，例如 1x, 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x 甚至更高。使用高杠杆可以显著提高潜在收益，但也意味着更高的爆仓风险。例如，使用 100x 杠杆，价格向不利方向波动 1% 就可能导致爆仓。因此，谨慎选择杠杆倍数，充分理解杠杆的运作机制和潜在风险至关重要。合理利用杠杆，结合有效的风险管理策略，才能在加密货币交易中获得长期稳定的收益。

下单购买 WAVES 合约

在熟悉了交易平台提供的各项功能和界面元素后，您可以开始实际操作，下单购买 WAVES 合约。此步骤至关重要，因为它涉及到您资金的投入和交易策略的执行。务必在下单前仔细核对所有参数，以避免不必要的损失。

1. 下单之前，请确保您的交易账户已存入足够的资金，并且您已经完成了风险评估问卷。资金不足将导致下单失败。风险评估是为了确保您了解合约交易的风险，并具备相应的风险承受能力。
2. 在交易界面中，找到 WAVES 合约的交易对。例如，可能是 WAVES/USDT 或 WAVES/USD。根据您的交易偏好和平台提供的选项选择合适的交易对。
3. 确定您想要使用的订单类型。常见的订单类型包括限价单和市价单。市价单会立即以当前市场最优价格成交，而限价单则允许您指定一个期望的价格，只有当市场价格达到或优于您的指定价格时，订单才会成交。
4. 设置您想要购买的 WAVES 合约数量。合约数量直接影响您的潜在收益和风险。仔细评估您的资金规模和风险承受能力，选择合适的合约数量。部分平台会允许您使用杠杆，这将放大您的收益和风险。请谨慎使用杠杆。
5. （仅限限价单）输入您期望的买入价格。请注意，您设定的价格可能无法立即成交，需要等待市场价格达到或低于您的设定价格。
6. 确认所有订单信息，包括交易对、订单类型、合约数量和价格（如果适用）。仔细检查这些信息，确保没有错误。错误的订单信息可能导致意外的交易结果。
7. 点击“买入”或类似的按钮提交您的订单。提交订单后，您的订单将进入交易队列，等待成交。
8. 订单成交后，您可以在您的持仓或交易记录中查看您的 WAVES 合约仓位。 密切关注市场动态，及时调整您的交易策略。
9. 您可以通过设置止损单和止盈单来管理您的风险。止损单可以在价格下跌到一定程度时自动平仓，以避免更大的损失。止盈单可以在价格上涨到一定程度时自动平仓，以锁定利润。

选择订单类型：

• 市价单 (Market Order)： 以当前市场上的最优价格立即成交。市价单的执行速度极快，能够在最短的时间内完成交易，尤其是在市场波动剧烈的情况下。然而，由于市价单不指定价格，最终成交价格可能与你下单时的预期存在偏差，尤其是在流动性较差的市场中，滑点风险较高。市价单适用于对价格不敏感，但对成交速度有较高要求的交易者。
• 限价单 (Limit Order)： 允许你指定一个你愿意买入或卖出的具体价格。只有当市场价格达到或优于你指定的价格时，买入限价单才会执行（即市场价格下跌到或低于你的指定价格），卖出限价单才会执行（即市场价格上涨到或高于你的指定价格）。限价单的主要优势在于可以精确控制交易成本，避免不必要的滑点损失。然而，由于限价单需要等待市场价格达到指定价格才能成交，因此存在订单无法成交的风险，尤其是在市场价格快速朝相反方向移动时。限价单适用于对价格敏感，并且愿意等待特定价格的交易者。
• 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到你预先设定的止损价格时，止损单会被触发，并自动转化为市价单执行。止损单的主要用途是限制潜在的损失，防止市场朝着不利方向大幅波动时造成过大亏损。止损单的工作原理是：对于持有头寸的交易者，止损卖单用于在价格下跌到一定程度时卖出以止损；止损买单用于在价格上涨到一定程度时买入以止损（常用于做空交易）。需要注意的是，止损单被触发后会以市价单成交，因此最终成交价格可能与止损价格存在一定偏差，尤其是在市场波动剧烈的情况下。止损单也可能被“假突破”触发，即市场价格短暂触及止损价格后又迅速反弹，导致不必要的止损。止损单是风险管理的重要工具，但需要谨慎设置止损价格，并充分考虑市场波动性。

管理你的仓位

在成功购买 WAVES 合约之后，有效的仓位管理是确保盈利和控制风险的关键。你需要密切关注市场动态，并根据市场变化适时调整你的策略。

• 设置止盈止损： 为了锁定利润并限制潜在损失，强烈建议设置止盈（Take Profit, TP）和止损（Stop Loss, SL）价格。止盈单会在市场价格达到你预设的止盈价格时自动平仓，从而实现利润。止损单则会在市场价格触及你设定的止损价格时自动平仓，以此来限制进一步的损失。合理设置止盈止损点位，需要考虑到波动性、支撑阻力位，以及风险承受能力。
• 监控盈亏情况： 密切关注你的持仓盈亏情况（Profit and Loss, P&L）。盈亏情况会随着市场价格的波动而变化。如果市场走势与你的最初预期相反，应迅速采取行动，考虑及时止损，避免更大的损失。定期审查持仓盈亏，可以帮助你评估交易策略的有效性，并及时做出调整。
• 平仓： 当你想要结束交易，无论出于盈利或止损的目的，都可以选择平仓。平仓是指将你当前持有的仓位卖出，并实现相应的盈利或亏损。 你可以通过多种方式进行平仓，其中常见的包括市价单和限价单。市价单会以当前市场上最优的价格立即执行平仓操作，确保快速成交，但可能无法保证成交价格。限价单则允许你设定一个期望的平仓价格，只有当市场价格达到或超过该价格时，平仓操作才会执行。使用限价单可以更好地控制平仓价格，但也可能因市场价格未达到设定的价格而导致平仓失败。

注意事项

• 高风险警示： 加密货币交易本质上伴随高风险，尤其是在利用杠杆进行交易时，风险将被显著放大。请务必在交易前深入理解加密货币市场的波动性、杠杆机制的运作方式以及潜在的损失可能。务必根据您个人的财务状况、风险承受能力和投资目标，谨慎评估投资的必要性与可行性。请记住，投资有风险，入市需谨慎。
• 资金管理的策略： 资金管理是降低交易风险的关键环节。 建议您在交易前制定详细的资金分配计划，将总资金分散投资于多个交易中，避免孤注一掷。 同时，设置止损点，控制单笔交易的最大损失。 定期评估和调整您的资金管理策略，确保其与您的风险承受能力和市场状况相符。
• 技术分析的基础： 掌握基本的技术分析知识能够提升您对市场趋势的判断能力。 学习常见的技术指标，例如移动平均线、相对强弱指标 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 等。 理解K线图的形态和趋势线的使用方法。 通过技术分析，您可以识别潜在的买入和卖出信号，提高交易决策的准确性。
• 情绪控制的重要性： 交易过程中，情绪波动可能会影响您的判断力，导致错误的决策。 保持冷静和理性至关重要。 当市场出现剧烈波动时，避免恐慌性抛售或盲目追涨。 建立自己的交易纪律，并严格执行。 必要时，可以暂停交易，冷静思考。
• 持续学习的必要性： 加密货币市场是一个快速发展的领域，新的技术、项目和交易策略层出不穷。 为了保持竞争力，您需要不断学习和适应。 关注行业新闻和研究报告，参与在线社区和论坛，与其他交易者交流经验。 学习新的交易工具和技术，提升您的交易技能。

在瞬息万变的数字货币市场中，Bitmex 的 WAVES 交易蕴含机遇与挑战。 愿您凭借充分的准备、谨慎的策略和冷静的心态，在交易中取得成功，获得理想的收益。